Vlottende activa

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

19.669

26.489

Gereed product en handelsgoederen

22

13

Totaal

19.691

26.502

Boekwaarde 1-1-2025 (excl. voorziening)

20.829

Tussentijds genomen winst

0

Mutaties

6.820

Afwaardering

0

Afgesloten

-1.160

Boekwaarde 31-12-2025 (excl. voorziening)

26.489

Voorziening

0

Balanswaarde 31-12-2025

26.489

Boekwaarde 31-12-2025

26.489

Tussentijds genomen winst

0

Nog te maken kosten

90.915

Nog te verwachten opbrengsten

-117.404

Rente (= kosten)

Verwacht exploitatieresultaat op eindwaarde

0

Vorderingen op gemeenten

3.229

173

Vorderingen op gemeenschappelijke regelingen

0

1.209

Vorderingen op overige overheden

24.430

25.295

Overige verstrekte kasgeldleningen (niet overheid)

250

0

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

1.134

636

Overige vorderingen (niet overheid)

8.866

9.520

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd korter dan 1 jaar

105

0

Totaal

38.014

36.833

(1)

Drempelbedrag

8.854

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks Schatkist aangehouden middelen

1.371

3.473

8.017

3.550

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

7.483

5.381

837

5.304

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

442.700

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

442.700

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

0

(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Drempelbedrag

8.854

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

123.423.339

316.067.890

737.563.217

326.567.092

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.371.370

3.473.274

8.016.991

3.549.642

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen:Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

0

226

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

2.585

1.864

Nog te ontvangen bijdragen van provincies

246

59

Nog te ontvangen bijdragen van gemeenten

0

349

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden

560

847

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

8.697

13.733

Totaal

12.089

17.079

Europese overheidslichamen:

ESF actieve en sociale inclusie

0

226

0

226

Rijk:

Bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraïne A16

870

6.071

6.748

193

Hulp toeslagenproblematiek 2022 B2

992

1.049

992

1.049

Kwijtschelding gem. belastingen SiSa C62

121

97

17

201

Schone Lucht Akkoord E53

73

0

73

0

Schuldenafhandeling gedupeerden toeslagenaffaire G2, G3 en G4

35

0

35

0

Schuldenkwijtschelding toeslagenaffaire G12

2

0

2

0

SPUK Onderwijsroute A39 (voorheen G13)

0

0

0

0

SPUK sport H4

316

0

0

316

Realisatiestimulans J17

0

105

0

105

Compensatie gedwongen opzegging Gazprom

125

0

125

0

COA, Ambassadeur naar werk

52

0

52

0

Subtotaal

2.586

7.322

8.044

1.864

Provincies:

Natuurinclusief isoleren J117B

0

293

234

59

Kenniscentr Bodemdaling/Toolbox 2024-2025

246

0

246

0

Subtotaal

246

293

481

59

Gemeenten:

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 E44B

325

-14

-38

349

Subtotaal

325

-14

-38

349

Overige Nederlandse overheidslichamen:

MBO Rijnland Sisa D12a

235

1.178

609

804

GR JW SPUK H35

0

12

0

12

H4 terugbetaling SPUK door SG

0

31

0

31

Subtotaal

235

1.221

609

847

0

Totaal

2.821

8.770

8.653

2.938